新时期国企司库管理体系建设的策略研究

1

作者 康怀玉 《经济师》 2025年第3期39-40,共2页

司库管理是现代企业集团管理中的一项重要内容,对集团的价值创造和价值提升具有重要作用。近年来,在国内央企、地方国企、民营企业等各类型企业中,司库管理体系建设如火如荼地进行着。由于不同类型的企业具有不同的发展特点和需求,因此... 司库管理是现代企业集团管理中的一项重要内容,对集团的价值创造和价值提升具有重要作用。近年来,在国内央企、地方国企、民营企业等各类型企业中,司库管理体系建设如火如荼地进行着。由于不同类型的企业具有不同的发展特点和需求,因此,司库管理体系建设应根据企业自身特点,从组织架构、流程设计、管控模式等方面进行有效优化,从而切实提升国企司库管理体系建设水平。文章从新时期国企司库管理体系建设的必要性出发,分析了新时期国企司库管理体系建设存在的问题,并提出了新时期国企司库管理体系建设的有效策略,以期为国企司库管理体系建设提供一定参考。 展开更多

关键词 新时期 国企 司库管理体系 策略

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浅析司库管理体系建设对国有企业资金管理的意义 被引量：3

2

作者 林婧 《中国集体经济》 2024年第7期42-45,共4页

随着国有企业在国家经济体系中的重要性不断凸显,文章探讨了司库管理体系在资金管理中的关键作用。文章从司库管理体系的定义和我国发展历程入手,深入剖析了其对资金流动、风险管理,以及财务稳定性的影响。然而,实践中不可避免地出现了... 随着国有企业在国家经济体系中的重要性不断凸显,文章探讨了司库管理体系在资金管理中的关键作用。文章从司库管理体系的定义和我国发展历程入手,深入剖析了其对资金流动、风险管理,以及财务稳定性的影响。然而,实践中不可避免地出现了一系列问题,包括资金流动管控薄弱等。为了应对这些挑战,文章提出了一系列具体的策略。通过对国有企业司库管理体系建设的理论分析,文章旨在为国有企业提供有效的资金管理方案,促进其健康可持续发展。 展开更多

关键词 司库管理体系 资金流动 风险管理 财务稳定 国有企业

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国有企业加强司库管理体系建设的路径探究 被引量：2

3

作者 聂艳巍 《中小企业管理与科技》 2024年第11期97-99,共3页

随着金融支付手段的迭代与信息技术革命的兴起,国有企业传统的资金管理模式已难以适应国资监管数字化和管理能力现代化的要求,迫切需要对其进行深刻的改革。司库管理体系建设则通过运用现代网络信息技术,实现了对金融资源的优化配置和... 随着金融支付手段的迭代与信息技术革命的兴起,国有企业传统的资金管理模式已难以适应国资监管数字化和管理能力现代化的要求,迫切需要对其进行深刻的改革。司库管理体系建设则通过运用现代网络信息技术,实现了对金融资源的优化配置和统筹管理。因此,论文通过探讨国有企业司库管理体系的核心功能,从而提出国有企业加强司库管理体系建设的路径,旨在为国企全面加强资金资源统筹管控、推动财务管理精益化提供参考借鉴。 展开更多

关键词 司库管理体系 资金管理 风险管理

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企业司库管理体系建设面临的问题及对策 被引量：1

4

作者 刘春红 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第2期0117-0120,共4页

企业司库管理体系建设是财务职能中的重要一环,它涉及到企业现金流、风险管理、资金利用效率等方面,建设高水平的司库管理体系,已成为企业在政策要求、数字化变革等因素全面驱动下的必然选择,有利于企业提升资金管理效率、加强资金风险... 企业司库管理体系建设是财务职能中的重要一环,它涉及到企业现金流、风险管理、资金利用效率等方面,建设高水平的司库管理体系,已成为企业在政策要求、数字化变革等因素全面驱动下的必然选择,有利于企业提升资金管理效率、加强资金风险防控、强化战略与决策支撑。然而,在实际操作中,企业司库管理体系还存在着许多问题和挑战,需要采取有效的对策进行解决。 展开更多

关键词 企业 司库管理体系 问题及对策

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我国企业司库管理体系建设探究——基于中石油和中国联通比较分析 被引量：1

5

作者 张芳榕 《新会计》 2024年第9期29-32,共4页

2022年,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)颁布的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(以下简称《意见》)明确提出,中央企业(以下简称央企)需加速司库体系建设,应在2023年年底前基本完成... 2022年,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)颁布的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(以下简称《意见》)明确提出,中央企业(以下简称央企)需加速司库体系建设,应在2023年年底前基本完成“智能友好、透明可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统建设。本文回顾了司库体系的发展历程,分析了中国石油化工集团有限公司(以下简称中石油)以及中国联合网络通信集团有限公司(以下简称中国联通)司库体系建设的目的、体系架构,以及信息技术应用等,从中提炼出有益的经验教训,为企业司库管理提供借鉴与参考。 展开更多

关键词 司库管理体系 中石油 中国联通

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对国有企业司库管理体系建设关键要素的思考

6

作者 梁颐姬 李付喜 《产业创新研究》 2024年第20期151-153,共3页

资金是企业的核心资源,资金管理工作对于企业的生成发展起着至关重要的作用。随着企业不断发展壮大和管理模式的快速转变,资金资源为企业的安全、可持续发展带来了更为显著的价值。国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设... 资金是企业的核心资源,资金管理工作对于企业的生成发展起着至关重要的作用。随着企业不断发展壮大和管理模式的快速转变,资金资源为企业的安全、可持续发展带来了更为显著的价值。国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,提出中央企业要充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性,也为地方国企建设司库管理体系指明了方向。地方国企如何抓住历史机遇,借势建成一流的司库管理体系,需从思想转变、职能定位、运行模式、系统建设等方面加以认真思考。 展开更多

关键词 国有企业 资金管理 司库管理体系 系统建设

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企业司库管理体系建设面临的问题及对策研究

7

作者 从倩云 《品牌研究》 2024年第28期0115-0117,共3页

随着数字技术的迅猛发展,企业进行财务管理的数字化转型变得尤为关键,这直接关系到企业核心竞争力的提升。构建一个高效且灵活的财务管理系统,即司库管理体系,是企业的重要任务。该体系通过整合内外部数据及资源,优化资金、物流和信息... 随着数字技术的迅猛发展,企业进行财务管理的数字化转型变得尤为关键,这直接关系到企业核心竞争力的提升。构建一个高效且灵活的财务管理系统,即司库管理体系,是企业的重要任务。该体系通过整合内外部数据及资源,优化资金、物流和信息流的管理,从而提高企业的决策效率和执行力。在企业推行司库管理体系的实践中,常常因技术、管理及安全问题而遭遇多种挑战,这些挑战成为影响体系建设及其运行效率的主要障碍。本文分析在构建企业司库管理体系过程中出现的关键问题,并在此基础上提出有效的解决策略。 展开更多

关键词 企业 司库管理体系 问题 对策

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改革环境下司库管理体系的构建与优化探讨

8

作者 王倩 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第11期0013-0016,共4页

随着全球经济的不断发展和国内改革的深入推进,国有企业面临着日益复杂的国内外经济环境。司库管理体系作为企业财务管理的重要组成部分,对于提升企业的资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险具有重要意义。基于此,本文将从改革环... 随着全球经济的不断发展和国内改革的深入推进,国有企业面临着日益复杂的国内外经济环境。司库管理体系作为企业财务管理的重要组成部分,对于提升企业的资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险具有重要意义。基于此,本文将从改革环境的背景出发,分析了改革环境下司库管理体系的重要性,探讨司库管理体系的构建与优化策略,以期为国有企业提升财务管理水平、实现高质量发展提供理论支持和实践指导。 展开更多

关键词 改革环境下 司库管理体系 构建 优化

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HS集团司库管理体系优化研究

9

作者 郭奇 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第12期027-030,共4页

资金是企业持续经营的重要资源,资金管理效率低下,不但影响企业经营效益,严重时将导致企业无法持续经营,司库管理体系正是以企业资金管理为核心,通过想带化信息技术手段,将业务链与资金链整合,以提高资金使用效率,预防资金管控风险,促... 资金是企业持续经营的重要资源,资金管理效率低下,不但影响企业经营效益,严重时将导致企业无法持续经营,司库管理体系正是以企业资金管理为核心,通过想带化信息技术手段,将业务链与资金链整合,以提高资金使用效率,预防资金管控风险,促进企业提高盈利能力。HS集团经过2年的司库建设,已经初步搭建一套司库管理体系,但在资金计划管理、融资管理和风险管理方面还存在若干问题。本文经过分析HS集团司库管理体系建设和运行情况,通过深入集团司库管理体系建设方面存在的问题及原因,提出改进和优化意见,推动HS集团司库管理体系在应用层、管理层、决策层实现全面和系统地提升优化,探索出一条可复制的司库管理体系建设思路和途径。 展开更多

关键词 资金管理 司库管理体系 优化研究

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我国司库管理体系建设存在的问题及对策研究

10

作者 高飞 《中小企业管理与科技》 2024年第6期84-86,共3页

财务管理是企业管理的中心,而资金管理是财务管理的核心。司库管理体系建设不仅是实现资金管理转型升级的重要途径,还是建设世界一流财务管理体系的核心内容。论文通过对我国司库管理体系的发展及建设现状进行分析,指出了当前我国集团... 财务管理是企业管理的中心,而资金管理是财务管理的核心。司库管理体系建设不仅是实现资金管理转型升级的重要途径,还是建设世界一流财务管理体系的核心内容。论文通过对我国司库管理体系的发展及建设现状进行分析,指出了当前我国集团企业司库管理存在的问题,并提出了进一步的优化改进建议,以增强对公司战略决策的支撑作用,赋能公司实现高质量发展。 展开更多

关键词 集团公司 司库管理体系 对策

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基于司库管理体系建设提升的资金管理价值分析

11

作者 肖锡龙 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第12期058-061,共4页

本文旨在探讨司库管理体系在提升集团企业资金管理价值方面的重要作用。通过对司库管理体系的深入剖析,揭示了其在资金集中管理、风险控制、成本优化、决策支持以及推动企业财务数字化转型等方面的核心价值。研究指出司库管理体系通过... 本文旨在探讨司库管理体系在提升集团企业资金管理价值方面的重要作用。通过对司库管理体系的深入剖析,揭示了其在资金集中管理、风险控制、成本优化、决策支持以及推动企业财务数字化转型等方面的核心价值。研究指出司库管理体系通过构建统一的资金管理平台,实现资金的高效配置和利用,从而提升企业的财务绩效和市场竞争力。本文还分析了司库管理体系在建设过程中面临的挑战,提出了相应的解决策略,加强司库管理体系建设,对提升集团企业的资金管理价值具有重要意义。 展开更多

关键词 司库管理体系 资金管理 资金集中管理 风险控制 成本优化

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国有企业资金管理中司库管理体系建设

12

作者 凌莉 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第9期0090-0093,共4页

市场经济不断发展,企业竞争日趋激烈,国有企业资金管理面临严峻的考验。司库管理是提升资金使用效率、强化风险管理、促进财务管理数字化转型发展的重点。本文分析了国有企业构建司库管理体系的必要性,重点提出国有企业资金管理中司库... 市场经济不断发展,企业竞争日趋激烈,国有企业资金管理面临严峻的考验。司库管理是提升资金使用效率、强化风险管理、促进财务管理数字化转型发展的重点。本文分析了国有企业构建司库管理体系的必要性,重点提出国有企业资金管理中司库管理体系建设策略,包括明确建设目标、搭建组织架构、制定体系与流程、引入信息技术支持等。最后阐述了国有企业资金管理中司库管理的实施路径,旨在为国有企业司库管理体系构建提供理论支持与实践指导。 展开更多

关键词 国有企业 资金管理 司库管理体系建设

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国有企业加强司库体系建设的实施路径研究

13

作者 雷丽 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第1期0092-0095,共4页

2022年党中央审议通过了《关于加快建设世界一流企业的指导意见》,对国有资产和国有企业的改革和发展做出了重要的战略部署,明确提出了加快建设具有全球竞争力的世界一流企业的目标,财务管理体系作为国企基础管理的核心要素之一,体系更... 2022年党中央审议通过了《关于加快建设世界一流企业的指导意见》,对国有资产和国有企业的改革和发展做出了重要的战略部署,明确提出了加快建设具有全球竞争力的世界一流企业的目标,财务管理体系作为国企基础管理的核心要素之一,体系更加健全、能力更全面是实现世界一流企业的基础保障。如何做好新时期下的国企财务管理工作成为摆在每一名财务工作者面前一项光荣、艰巨、而又紧迫的任务。构建国内外领先司库管理体系,是推动党中央关于加快建设世界一流企业决策部署的重要因素之一。本文结合工作实际,通过深入分析新形势下国有企业资金管理过程中所面临的问题,并提出了一系列可行的解决方案,探索研究了如何在国有企业中构建一套科学有效的现代司库管理体系,为加快建设世界一流企业 ,全面推进中国式现代代提供坚实基础和有力保障。 展开更多

关键词 国有企业 司库管理体系 建设路径

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企业司库管理体系设计的关键要素分析 被引量：19

14

作者 张庆龙 方汉林 《财会月刊》 北大核心 2022年第7期26-33,共8页

企业司库管理体系的设计是一项系统性工程。基于流程再造理论的关键因素和框架模型研究,新时期企业司库管理体系设计需考虑七大关键要素,包括选择合适的职能定位、设计相应的组织架构、确定具体的管理模式、配备复合型人力资源、进行系... 企业司库管理体系的设计是一项系统性工程。基于流程再造理论的关键因素和框架模型研究,新时期企业司库管理体系设计需考虑七大关键要素,包括选择合适的职能定位、设计相应的组织架构、确定具体的管理模式、配备复合型人力资源、进行系统的流程设计、应用先进的信息技术以及充分利用赋能要素,通过循序渐进的建设,实现企业集团资金、融资、投资等的统一管理。 展开更多

关键词 司库管理体系 流程再造 关键要素 框架模型

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企业司库管理体系建设的成熟度分析 被引量：14

15

作者 张庆龙 张延彪 《财会月刊》 北大核心 2022年第9期36-42,共7页

企业司库管理体系的建设是一个持续优化的过程,需要对建设成熟度进行评价。本文借鉴能力成熟度评价理念,基于ITSM成熟度模型,将企业司库管理体系的成熟度划分为5个等级,分别是初始运作的交易型司库、被动管理的管控型司库、稳定运行的... 企业司库管理体系的建设是一个持续优化的过程,需要对建设成熟度进行评价。本文借鉴能力成熟度评价理念,基于ITSM成熟度模型,将企业司库管理体系的成熟度划分为5个等级,分别是初始运作的交易型司库、被动管理的管控型司库、稳定运行的运营型司库、主动服务的金融型司库和价值驱动的战略型司库,并说明每个等级的适用范围、目标、核心功能,以及管理体系和信息系统建设情况,从而为企业评价司库建设成熟度、采取针对性的改进措施提供参考。 展开更多

关键词 企业司库管理体系 ITSM 成熟度模型 功能

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中央企业司库管理体系建立的基础条件分析——基于SWOT模型 被引量：3

16

作者 张庆龙 《财会月刊》 北大核心 2022年第13期24-31,共8页

国资委对中央企业司库管理体系建设的内容、目标和时间均提出了要求。为避免建设过程中出现“政策推动导向”和“被动适应导向”的情况,中央企业需要基于系统性的理论分析自身司库管理体系建立的基础条件,进而科学制定总体规划,确定工... 国资委对中央企业司库管理体系建设的内容、目标和时间均提出了要求。为避免建设过程中出现“政策推动导向”和“被动适应导向”的情况,中央企业需要基于系统性的理论分析自身司库管理体系建立的基础条件,进而科学制定总体规划,确定工作目标与突破口。为此,本文运用SWOT模型分析中央企业司库管理体系建设的基础条件,通过构建SWOT矩阵制定增长型战略、多元化战略、扭转型战略、防御型战略四类战略,并针对分析结果提出建议。 展开更多

关键词 中央企业 司库管理体系 基础条件 SWOT

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财务转型背景下的司库管理体系建设 被引量：6

17

作者 李伟发 《企业管理》 2022年第6期9-14,共6页

大型集团企业具有组织体系庞大、地域范围广、业务领域复杂等特点,以财务管理作为企业数字化转型的突破口,打造世界一流的司库管理体系,需要从顶层设计、建设方案、风险管控三方面着手。用友网络提出了司库管理体系建设框架(如图1所示)... 大型集团企业具有组织体系庞大、地域范围广、业务领域复杂等特点,以财务管理作为企业数字化转型的突破口,打造世界一流的司库管理体系,需要从顶层设计、建设方案、风险管控三方面着手。用友网络提出了司库管理体系建设框架(如图1所示)。本文站在实践角度,构建司库管理体系实施路径。 展开更多

关键词 司库管理系统 司库管理体系 财务转型 数字化转型

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企业集团司库管理体系下的供应链金融管理 被引量：3

18

作者 梁丽芳 《国际商务财会》 2023年第24期46-49,共4页

随着我国经济的快速发展,企业集团作为国民经济的重要组成部分,也随之得到了快速发展。企业集团在不断壮大的同时,对资金流和供应链的管理需求越来越高。而随着我国经济进入新常态,企业集团的传统经营模式已经无法适应其向高质量发展的... 随着我国经济的快速发展,企业集团作为国民经济的重要组成部分,也随之得到了快速发展。企业集团在不断壮大的同时,对资金流和供应链的管理需求越来越高。而随着我国经济进入新常态,企业集团的传统经营模式已经无法适应其向高质量发展的迫切要求。因此,文章从我国企业集团司库管理体系与供应链金融之间共同促进的关系出发,积极探讨企业集团司库管理体系下的供应链金融管理策略,旨在促进我国企业集团司库管理体系的完善,提高企业集团在资金流和供应链上的管理效率,从而有效缓解企业集团在资金流和供应链上所面临的压力,推动企业集团的可持续健康发展。 展开更多

关键词 企业集团 司库管理体系 供应链金融管理

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企业集团司库管理体系建设路径研究 被引量：9

19

作者 曹丽丽 《财会学习》 2023年第10期140-142,共3页

本文以司库管理作为切入点,简要叙述司库管理涵义及其与传统资金管理模式的主要区别,探讨司库管理目标,帮助企业集团加深对司库管理的了解程度,树立正确发展观念。随后,从职能定位、组织架构、业务流程等多个方面阐述企业集团建设司库... 本文以司库管理作为切入点,简要叙述司库管理涵义及其与传统资金管理模式的主要区别,探讨司库管理目标,帮助企业集团加深对司库管理的了解程度,树立正确发展观念。随后,从职能定位、组织架构、业务流程等多个方面阐述企业集团建设司库管理体系的正确路径。旨在制定一套符合企业集团发展需要与我国实际国情的司库管理体系建设方案,积极应对企业集团在资金管理层面遇到的挑战。 展开更多

关键词 企业集团 司库管理体系 建设路径

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数智化背景下国有企业司库管理体系的构建策略 被引量：8

20

作者 姜天琦 《商业观察》 2023年第36期113-116,共4页

为使国有企业适应数智化发展需求,提升资金管理质量,国有企业应建立司库管理体系。文章在阐述司库管理体系内涵和内容的基础上,指出了国有企业资金管理面临的挑战:缺乏统一平台管理、风险控制程度不足、缺乏完善指标分析体系。对此,提... 为使国有企业适应数智化发展需求,提升资金管理质量,国有企业应建立司库管理体系。文章在阐述司库管理体系内涵和内容的基础上,指出了国有企业资金管理面临的挑战:缺乏统一平台管理、风险控制程度不足、缺乏完善指标分析体系。对此,提出数智化背景下国有企业司库管理体系的构建策略:制定完善的司库管理体系构建规划、立足实际确定司库管理体系平台功能、强化资金流动全过程管控、实施司库管理效果评价、完善组织架构推进人才队伍建设。 展开更多

关键词 数智化 国有企业 司库管理体系

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