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银行模型风险管理应对建议 被引量：2
1
作者 李虎东 《农业发展与金融》 2024年第1期79-82,共4页
在商业银行持续推进数字化转型的背景下,各类模型的研发在不断推进,模型所涉领域之广、数量之多、开发技术之新前所未有,如为满足巴塞尔协议资本充足率计算的RWA相关模型、为满足拨备计提的ECL等。这些模型的开发、实施过程中存在各类风... 在商业银行持续推进数字化转型的背景下,各类模型的研发在不断推进,模型所涉领域之广、数量之多、开发技术之新前所未有,如为满足巴塞尔协议资本充足率计算的RWA相关模型、为满足拨备计提的ECL等。这些模型的开发、实施过程中存在各类风险,如果不加以控制将会给商业银行的经营管理带来损失。本文围绕商业银行模型风险管理的背景、风险来源和应对建议三个方面展开论述,以期对银行的模型风险管理有所裨益。 展开更多
关键词 商业银行 模型风险管理 模型验证
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利用MATLAB进行有效的模型风险管理
2
作者 朱箫 沈晓菁 《软件》 2024年第4期136-141,共6页
随着金融市场的复杂性和不确定性不断增加,模型风险管理成为金融机构和投资者面临的重要挑战之一。本文旨在探讨利用MATLAB进行有效的模型风险管理的方法和实践。首先,介绍了模型风险的定义和分类,并阐述了模型风险管理的重要性。其次,... 随着金融市场的复杂性和不确定性不断增加,模型风险管理成为金融机构和投资者面临的重要挑战之一。本文旨在探讨利用MATLAB进行有效的模型风险管理的方法和实践。首先,介绍了模型风险的定义和分类,并阐述了模型风险管理的重要性。其次,探讨了MATLAB在金融领域的应用,以及在模型开发、验证、风险量化和监控中的角色。再次,对模型风险管理的数学基础进行了详细阐述,包括模型评估指标与方法、模型验证与校准方法以及模型风险量化模型。从次,针对MATLAB工具箱在模型风险管理中的具体应用进行了深入探讨,包括金融工具箱、量化金融工具箱以及数据分析与可视化工具箱的应用。最后,通过实证研究和案例分析,验证了利用MATLAB进行模型风险管理的有效性,并展望了基于MATLAB的模型风险管理的未来发展方向和应用前景。 展开更多
关键词 模型风险管理 MATLAB 金融工具箱 量化金融 风险量化
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商业银行模型风险管理体系探析 被引量：4
3
作者 祝世虎 《金融纵横》 2021年第1期76-81,共6页
在银行风险管理体系中,模型风险已经从操作风险的一个分支逐渐发展成为独立的风险类别,模型风险管理也发展成为一个独立的研究领域。本文基于美联储《模型风险管理监督指南(SR 11-7)》等监管文件,研究美国模型风险管理经验,分析国内模... 在银行风险管理体系中,模型风险已经从操作风险的一个分支逐渐发展成为独立的风险类别,模型风险管理也发展成为一个独立的研究领域。本文基于美联储《模型风险管理监督指南(SR 11-7)》等监管文件,研究美国模型风险管理经验,分析国内模型风险管理现状,结合工作实践提出构建银行模型管理平台的方案设想以及建设模型风险管理体系的对策建议。 展开更多
关键词 模型风险管理 模型管理平台 银行
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基于逻辑回归分析构建超声刀使用风险管理模型与验证
4
作者 唐杰 黄浩名 +1 位作者 张子宇 周佳 《中国医学装备》 2024年第8期142-146,共5页
目的:基于逻辑回归(LR)算法构建超声刀使用风险管理模型,提高超声刀风险管理质量。方法:基于LR算法构建超声刀使用风险管理模型并进行模型验证。选取2022—2023年上海市肺科医院临床在用的28台超声刀,以时间为节点,将2022年设备使用期... 目的:基于逻辑回归(LR)算法构建超声刀使用风险管理模型,提高超声刀风险管理质量。方法:基于LR算法构建超声刀使用风险管理模型并进行模型验证。选取2022—2023年上海市肺科医院临床在用的28台超声刀,以时间为节点,将2022年设备使用期间采用常规管理模式进行管理,2023年设备使用期间采用LR风险管理模型(简称风险管理)进行管理,采用自制评估量表对比两种管理模式的超声刀风险管理质量评分、风险预警评分以及参与设备使用管理人员体验评分。结果:采用风险管理模式的超声刀保养记录、使用状态记录、资料入档、保养牌悬挂和报废处理质量评分的平均分分别为(9.54±0.37)分、(9.67±0.34)分、(9.73±0.21)分、(9.18±0.35)分和(9.92±0.31)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=55.666、32.235、49.511、40.311、23.122,P<0.05);采用风险管理的超声刀使用风险识别准确性、预警及时性和防控全面性风险预警评分的平均分分别为(9.66±1.20)分、(9.92±1.48)分和(9.87±1.04)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=11.840、8.371、8.032,P<0.05);参与超声刀预防养护人员、维修人员和操作人员对采用风险管理模式的超声刀使用体验平均评分分别为(96.61±6.08)分、(95.07±5.19)分和(97.73±5.93)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=4.991、4.156、4.870,P<0.05)。结论:基于LR算法构建超声刀风险管理模型应用于超声刀使用管理,可提高超声刀风险管理质量,规避风险隐患,提升超声刀临床使用的安全性与稳定性。 展开更多
关键词 逻辑回归算法 超声刀 风险管理模型 安全性
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基于故障管理方法风险管理控制模型的影像设备使用风险识别与应用效果研究
5
作者 孙丽 周刚 +1 位作者 程继旺 窦士虎 《中国医学装备》 2024年第8期147-152,共6页
目的:构建故障管理方法(V-SHEL)风险管理控制模型,探讨其在影像设备管理中的应用效果。方法:基于影像设备风险评估、影像设备管理和影像设备安全风险因素构建V-SHEL风险管控模型,对影像设备进行风险识别和管理控制。选取2021—2022年天... 目的:构建故障管理方法(V-SHEL)风险管理控制模型,探讨其在影像设备管理中的应用效果。方法:基于影像设备风险评估、影像设备管理和影像设备安全风险因素构建V-SHEL风险管控模型,对影像设备进行风险识别和管理控制。选取2021—2022年天津中医药研究所附属医院临床在用的20台影像设备,2021年1—12月设备使用期间采取常规风险管理模式(简称常规管理),2022年1—12月设备使用期间采用基于V-SHEL风险管控模型的风险管控模式(简称V-SHEL模型管理),两种管理模式的影像设备分别进行120次巡视检查,对比其风险事件发生情况、设备工作质量评分、设备使用满意度以及设备风险事件应急管理用时。结果:120次检查V-SHEL模型管理的器械损坏4次、记录缺失4次和关联感染5次,发生率分别为3.33%、3.33%和4.17%,均低于常规管理模式,差异有统计学意义(χ^(2)=11.852、12.904、11.042,P<0.05);采用V-SHEL模型的设备管理、运行状态、器械清洗和包装质量平均评分分别为(90.65±6.25)分、(92.14±5.36)分、(90.14±3.45)分和(94.57±4.36)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=8.382、8.446、12.654、14.443,P<0.05);影像设备操作人员对采用V-SHEL模型管理的设备整洁度、设备规范度、设备运行性能和设备维修及时性平均评分分别为(22.36±2.12)分、(21.69±2.37)分、(22.54±1.87)分和(21.59±2.03)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=14.689、10.481、9.883、10.163,P<0.05);采用V-SHEL模型管理的设备用电安全、诊疗安全、生物安全和辐射安全风险事件应急管理用时分别为(2.01±0.69)h、(2.03±0.868)h、(3.02±0.96)h和(2.39±0.96)h,均少于常规管理模式,差异有统计学意义(t=16.394、14.894、15.692、16.519,P<0.05)。结论:V-SHEL风险管控模型管理影像设备,可进行设备风险识别,减少影像设备故障发生频率,提高设备使用效能,提升操作人员满意度。 展开更多
关键词 故障管理方法 风险管理控制模型 影像设备 风险识别 应用效果
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基于贝叶斯网络的软件项目风险管理模型 被引量：14
6
作者 冯楠 李敏强 +1 位作者 寇纪淞 方德英 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期41-43,共3页
提出了一种基于贝叶斯网络的软件项目风险管理模型。随着软件项目的进行,该风险管理模型能够利用不断更新的项目数据持续地预测潜在风险,确定风险源并采取适当的应对措施降低风险发生概率。经实践检验,在软件开发过程中引入该风险管理... 提出了一种基于贝叶斯网络的软件项目风险管理模型。随着软件项目的进行,该风险管理模型能够利用不断更新的项目数据持续地预测潜在风险,确定风险源并采取适当的应对措施降低风险发生概率。经实践检验,在软件开发过程中引入该风险管理模型能够有效地对风险进行管理,提高软件开发的成功率。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 软件项目 风险管理模型 风险原
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基于内部威胁的信息安全风险管理模型及防范措施 被引量：5
7
作者 杨姗媛 朱建明 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2013年第2期47-49,共3页
对信息系统进行风险管理是实现组织业务目标的重要保证。目前国内外的信息安全风险管理模型注重技术和管理相结合,重视外部威胁风险防范,对内部威胁重视程度不够,而内部威胁具有不易发现、破坏程度大、组织防范能力弱等特点,本文提出改... 对信息系统进行风险管理是实现组织业务目标的重要保证。目前国内外的信息安全风险管理模型注重技术和管理相结合,重视外部威胁风险防范,对内部威胁重视程度不够,而内部威胁具有不易发现、破坏程度大、组织防范能力弱等特点,本文提出改进的突出内部威胁的信息安全风险管理模型,并提出构建组织信息安全文化、建立激励机制等措施防范,以组织内部威胁。 展开更多
关键词 内部人员 内部威胁 信息安全 风险管理模型 防范措施
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商业银行风险管理模型的性质及启示 被引量：12
8
作者 刘超 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2011年第3期60-65,共6页
随着新资本协议的实施,各种估值定价和风险计量模型开始在我国商业银行大量应用。本文对商业银行风险管理模型的五大基本性质及其衍生性质进行了研究,并进一步给出了有效防范模型风险的若干建议。
关键词 风险管理模型 模型风险 模型的性质
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基于用户需求的软件项目风险管理模型 被引量：7
9
作者 黄蒙 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第4期14-17,101,共5页
控制软件项目的风险是软件项目管理的重要组成部分。目前的软件风险管理方法存在着一些不足,在软件项目管理实践中不能取得最佳效果。文章通过对软件产品开发中资源、用户需求和产品之间的内在关系的分析,提出了基于用户需求的软件项目... 控制软件项目的风险是软件项目管理的重要组成部分。目前的软件风险管理方法存在着一些不足,在软件项目管理实践中不能取得最佳效果。文章通过对软件产品开发中资源、用户需求和产品之间的内在关系的分析,提出了基于用户需求的软件项目风险管理模型,该模型从用户需求角度出发,通过软件过程技术、产品工程技术和度量技术的支持可以有效地控制软件项目风险,保证了软件产品满足用户需求的能力,从而使软件项目达到成功。在模型的基础上,文章对实现模型的技术进行了研究,给出了模型的BayesianBeliefNetworks实现方法。 展开更多
关键词 用户需求 软件项目 风险管理模型 软件体系结构 软件过程 软件产品开发
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基于综合集成方法的高科技研发项目风险管理模型建构 被引量：5
10
作者 李勘 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2006年第6期32-35,共4页
对高科技研发项目风险的特点进行了阐述,提出了基于综合集成方法为指导的高科技研发项目全寿命动态风险管理的观点,建立了高科技研发项目风险管理模型,探讨了风险规划、风险辨识、风险分析、风险处理、风险监控等问题。
关键词 风险管理 高科技研发项目 综合集成方法 综合风险管理模型
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企业采购风险管理可拓模型研究 被引量：1
11
作者 葛新旗 周虹 《财会通讯（中）》 北大核心 2015年第11期89-92,129,共4页
采购风险作为企业风险的重要组成部分,给企业带来了诸多影响。本文从采购和风险两个角度出发,找到研究采购风险的结合点――ISO31000标准。在建立研究框架的基础上,将可拓学理论与采购风险管理有机融合起来,用可拓学的方法和工具建立采... 采购风险作为企业风险的重要组成部分,给企业带来了诸多影响。本文从采购和风险两个角度出发,找到研究采购风险的结合点――ISO31000标准。在建立研究框架的基础上,将可拓学理论与采购风险管理有机融合起来,用可拓学的方法和工具建立采购风险评价和采购风险决策模型。然后,以A公司的采购风险管理实践为例,对模型进行实证性分析,结果表明采购风险可拓模型具有良好的适用性和可拓性。 展开更多
关键词 采购风险 ISO31000 可拓学 采购风险管理模型
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基于模糊综合评价法的PPP模式风险管理模型构建 被引量：3
12
作者 秦腾 何叶荣 白林 《唐山学院学报》 2016年第3期84-87,共4页
在运用PPP模式进行项目投资时,需对PPP项目进程中的各种风险给予充分重视。文章将潜在性质的PPP项目风险因素分为一级指标和二级指标,一级指标包括政治风险、建设风险、利率风险、法律与合同风险、经营风险5项指标;二级指标包括利率风... 在运用PPP模式进行项目投资时,需对PPP项目进程中的各种风险给予充分重视。文章将潜在性质的PPP项目风险因素分为一级指标和二级指标,一级指标包括政治风险、建设风险、利率风险、法律与合同风险、经营风险5项指标;二级指标包括利率风险、法律及监管体系不完善等17项指标,通过模糊综合评价法对PPP模式的风险因子进行量化,从而构建风险管理功能模型,最后确定风险等级,以加强对PPP模式风险的管理。 展开更多
关键词 模糊综合评价 PPP模式 风险管理模型
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供应链风险管理模型构建与体系探究 被引量：2
13
作者 程国平 盛刚兵 《消费导刊》 2009年第6期114-115,共2页
本文首先给出供应链风险产生的背景,然后分析了供应链风险的发生的原因及供应链风险的分类。在对供应链风险分类的基础上提出了供应链风险管理模型,并运用该模型,将企业可能遇到的内外部供应链风险尽可能多的罗列出来,对于不同的供应链... 本文首先给出供应链风险产生的背景,然后分析了供应链风险的发生的原因及供应链风险的分类。在对供应链风险分类的基础上提出了供应链风险管理模型,并运用该模型,将企业可能遇到的内外部供应链风险尽可能多的罗列出来,对于不同的供应链风险来源、我们研究供应链风险的可预防性、供应链风险的度量以及处理的方法。 展开更多
关键词 供应链风险 供应链风险管理模型 供应链风险管理体系
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风险管理模型及其对高校财务风险控制的启示 被引量：2
14
作者 孙朝磊 《中国证券期货》 2012年第02X期89-90,共2页
随着吉林大学财务危机浮出水面,高校财务风险管理已经提上了日程,需要各大高校予以高度重视。风险管理模型(ERM)在企业中的应用已经非常成熟,高校可以借鉴ERM模型,在学校内部按照ERM的因素建立对应的控制措施,同时,政府在高校财务风险... 随着吉林大学财务危机浮出水面,高校财务风险管理已经提上了日程,需要各大高校予以高度重视。风险管理模型(ERM)在企业中的应用已经非常成熟,高校可以借鉴ERM模型,在学校内部按照ERM的因素建立对应的控制措施,同时,政府在高校财务风险控制过程中,也要发挥其不可或缺的作用。 展开更多
关键词 高等院校 风险管理模型 控制
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基于层次分析法的高速公路项目代建人风险管理模型
15
作者 吕治国 《黑龙江交通科技》 2010年第7期190-192,共3页
分析高速公路代建项目代建人风险影响因素,对代建人的风险因素进行分解,建立适合于政府投资项目新的风险管理模式,提高固定资产投资的有效性,规避代建制的风险。
关键词 高速公路 代建制 代建人 风险管理模型
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一种改进的软件项目风险管理模型
16
作者 白莉 《中国管理信息化（综合版）》 2007年第7期19-22,共4页
软件项目开发进度和质量都很难估计和度量,生产效率也难以预测和保证,其开发过程中的各种风险比普通项目更加难以预见和控制。本文在现有软件项目风险管理内容的基础上,通过对传统软件风险管理模型进行分析与研究,提出一种改进的软件项... 软件项目开发进度和质量都很难估计和度量,生产效率也难以预测和保证,其开发过程中的各种风险比普通项目更加难以预见和控制。本文在现有软件项目风险管理内容的基础上,通过对传统软件风险管理模型进行分析与研究,提出一种改进的软件项目风险管理模型,确保风险管理的有效实施。 展开更多
关键词 软件项目 风险管理 风险管理模型 策略
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化工工程施工技术中的安全与风险管理研究 被引量：1
17
作者 冯彦超 《中文科技期刊数据库（引文版）工程技术》 2024年第2期0193-0196,共4页
安全和风险管理在化工工程建设中起到至关重要的作用,对于保障施工质量和人身安全具有显著作用。本研究基于化工工程施工技术的视角,对化工工程施工中的安全与风险进行了深入研究。首先,通过梳理化工工程建设过程中可能出现的各类风险,... 安全和风险管理在化工工程建设中起到至关重要的作用,对于保障施工质量和人身安全具有显著作用。本研究基于化工工程施工技术的视角,对化工工程施工中的安全与风险进行了深入研究。首先,通过梳理化工工程建设过程中可能出现的各类风险,包括工程质量风险、环境风险、操作员人身安全风险等,并提出针对防范和控制这些风险的相关措施。其次,以案例研究的方式,深入分析了在化工工程施工过程中应对各类风险的具体技术和方法。最后,根据风险管理的理论和实践,构建了一套适用于化工工程施工的安全与风险管理模型。研究结果表明,通过有效的风险管理,可以有效提升工程施工的安全性,降低各类事故的发生。该研究的成果为化工工程施工施工管理者提供了有关如何提升工程施工安全性以及安全风险管理的实用指导,具有较高的理论和实践价值。 展开更多
关键词 化工工程 安全与风险管理 工程施工安全 风险控制 风险管理模型
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商业银行模型风险:管理模式和验证技术 被引量：6
18
作者 朱良平 《金融监管研究》 2015年第10期52-65,共14页
模型风险管理是当前国内外商业银行风险管理领域的热点议题,也是监管机构关注的热点问题之一。从2008年金融危机中可以汲取的教训是,风险计量模型的模型风险能否得到有效管理,将直接影响到银行相关业务的风险判断和业务发展,并可能对银... 模型风险管理是当前国内外商业银行风险管理领域的热点议题,也是监管机构关注的热点问题之一。从2008年金融危机中可以汲取的教训是,风险计量模型的模型风险能否得到有效管理,将直接影响到银行相关业务的风险判断和业务发展,并可能对银行整体风险水平造成潜在的巨大冲击。近年来,国内同业在实施模型风险管理过程中,也遇到了模型风险管理的模式问题和技术方法问题。本文分析总结了银行在实施模型风险管理过程中遇到的职责定位、验证独立性等管理模式问题,以及模型风险管理中同质性/异质性验证方法、低违约组合验证方法、投产前和投产后验证方法等技术问题,并有针对性地提出了部分解决思路,最后提出了银行有效实施模型风险管理的建议。 展开更多
关键词 模型风险管理 管理模式 验证方法
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投资组合风险管理中CDaR模型研究 被引量：3
19
作者 秦璇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第17期29-30,共2页
关键词 组合风险管理 投资者 模型研究 风险管理系统 市场投资组合 风险管理模型 风险管理体系 金融市场
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安全软件的持续风险管理模型(CRM) 被引量：3
20
作者 吴国芳 邓冰 《计算机时代》 2004年第11期12-14,共3页
安全软件风险管理是对影响安全软件项目、过程或产品的风险进行评估和控制的过程。本文重点分析了美国SEI提出的持续风险管理模型(CRM),对CRM模型中的风险识别、风险分析、风险计划、风险跟踪和风险控制等环节的特性和管理方法进行了描述。
关键词 CRM 风险管理模型 持续 安全软件 风险识别 重点分析 风险控制 SEI 跟踪 描述
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